嗯，制定现金预算是为了考虑各种业务并能够执行它们。 为了使这一方案顺利进行，必须将已经存在的真正原因转化为结果。也就是说，、出售或投资，这将涉及收款和付款。这样做是为了什么呢？预测将要发生的情况并优化管理。 如果认为资金过剩或赤字，将组织征收和支出，以免对公司造成太大损害。也就是说， 保证可用余额是操作所需的余额，但金额尽可能最小。 如果没有实现会发生什么？
那么，必须采取措施，以便可以使用超额余额或为赤字融资。 为了管理这一切，需要三个非常必要的工具： 预算： 除了优化余额的使用外，还将监控 越南手机号 货币投入和产出，以做出变动预测。 财务浮动管理： 区分付款到期时间和付款生效日期。 财务模型： 知道有哪些模型可以组织动作，识别不同的选项、决策、各种场景并模拟它们。 所有的管理都必须不断地进行，
但是，你必须始终制定年度或季度计划，以便能够提前规划管理；除了 定期的资产负债表外 ，还可以了解公司的损益水平。 另一个需要考虑的因素是盒子里的钱必须足够用于不同的动作，但尽可能少。 因为？因为所有不流动的资金都是机会成本。 这是什么？为了获取利益而进行的资源投资。如果我们保存了它，我们就不会用它来做其他可能给我们带来更多好处的事情。