营运资金对公司的重要性 作为用于公司日常运营的资金，营运资金的存在当然非常重要。该营运资金可以作为了解公司财务健康状况的适当指标。 公司拥有的资产与必须偿还的短期债务之间的差额越大，公司的财务状况就越健康。 如果债务数额远远超过拥有的资产，导致营运资金为负值，那么公司就处于破产的边缘。 另请阅读：了解会计系统中的应计负债是什么 如何计算营运资金 了解什么是营运资金后，我们必须能够计算营运资金。
不过，在计算之前，我们首先要登记公司拥有的资产，比如公司拥有的资金数额、待处理的票据、公司库存以及其他一年以内可以变现的资产。 这些资产必须在未来 个月内可用。如果是 马耳他电话号码数据 这样，则收集有关公司负债的数据。 在这种情况下，负债包括员工工资、应付税款以及必须偿还的长期债务分期付款。所有债务必须在明年内偿还。
之后，计算公司拥有的总资产和负债，资金。 营运资金 流动资产 流动负债 例如，假设一家公司的资产为 亿卢比，总债务为 亿卢比。因此，该公司的营运资金为 万卢比。 尽管金额仍低于所拥有的债务，但名义价值显示出正的营运资本，这意味着公司有能力偿还债务。 如果营运资金与负债之间的差额很小甚至更低务。